ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۹۵۸,۱۶۹	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۴	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۱,۰۷۲,۰۳۴	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۱,۰۷۲,۰۳۴	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱,۰۷۲,۰۳۴	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۱,۰۴۵,۹۶۷	۹۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۰۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۱,۰۸۳,۹۶۹	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۹	۱.۴۹ %	۴۶۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۱,۰۷۷,۲۴۴	۹۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۲.۶۷ %	۴۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۱,۰۸۸,۴۵۳	۹۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۷۹	۴.۳ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۱,۰۶۸,۱۵۷	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۹۷	۴.۶۷ %	۴۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۱,۰۶۸,۱۵۷	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۹۷	۴.۶۷ %	۳۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...408 »