صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۴۴,۸۱۵,۲۸۸ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۱,۱۰۴ | ۸.۱۳ % | ۱۹۹,۲۷۵ | ۰.۴۱ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۴۲,۱۹۰,۶۵۰ | ۹۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۸۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۶۷۸ | ۸.۵۹ % | ۱۹۹,۱۵۶ | ۰.۴۳ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۴۴,۶۵۴,۵۰۲ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۸۶,۲۵۵ | ۸.۱۴ % | ۲۳۵,۴۳۱ | ۰.۴۸ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۴۶,۸۲۴,۹۲۷ | ۹۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۸۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۸۳,۸۳۶ | ۷.۷۹ % | ۲۶۲,۶۵۳ | ۰.۵۱ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۴۶,۱۱۲,۳۳۴ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۸۱,۴۱۹ | ۷.۹ % | ۲۶۲,۱۳۱ | ۰.۵۲ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۴۶,۱۱۲,۳۳۴ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۹,۰۰۵ | ۷.۹ % | ۲۶۲,۱۳۱ | ۰.۵۲ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۴۶,۱۱۲,۳۳۴ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۶,۵۹۴ | ۷.۸۹ % | ۲۶۲,۱۳۱ | ۰.۵۲ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۴۶,۱۷۳,۵۰۵ | ۹۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۷۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۴,۱۸۶ | ۷.۸۷ % | ۲۸۳,۶۸۲ | ۰.۵۶ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۴۷,۹۶۳,۵۲۴ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰ % | ۳,۹۷۱,۷۸۱ | ۷.۶ % | ۳۲۶,۳۴۷ | ۰.۶۲ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۴۹,۴۴۶,۷۴۴ | ۹۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۶۹,۳۷۸ | ۷.۳۸ % | ۳۳۲,۱۸۴ | ۰.۶۲ % |