صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۴۵,۷۱۳,۷۸۰ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۸۱,۷۳۸ | ۷.۷۴ % | ۵۶۰,۰۹۰ | ۱.۱۲ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۴۵,۷۱۳,۷۸۰ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۷۹,۴۳۶ | ۷.۷۳ % | ۵۶۰,۰۹۰ | ۱.۱۲ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۴۷,۶۴۰,۶۵۸ | ۹۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۷۷,۱۳۶ | ۷.۴۳ % | ۶۵۹,۳۹۰ | ۱.۲۶ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۴۷,۴۳۹,۰۱۰ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶ | ۰ % | ۳,۸۷۴,۸۳۹ | ۷.۵۱ % | ۲۶۴,۹۶۸ | ۰.۵۱ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۴۷,۴۳۹,۰۱۰ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶ | ۰ % | ۳,۸۷۲,۵۴۴ | ۷.۵۱ % | ۲۶۴,۹۶۸ | ۰.۵۱ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۴۷,۴۳۹,۰۱۰ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶ | ۰ % | ۳,۸۷۰,۲۵۲ | ۷.۵ % | ۲۶۴,۹۶۸ | ۰.۵۱ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۴۶,۷۷۴,۳۰۳ | ۹۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۷,۹۶۳ | ۷.۶ % | ۲۷۷,۷۰۵ | ۰.۵۵ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۴۶,۷۷۴,۳۰۳ | ۹۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۵,۶۷۷ | ۷.۵۹ % | ۲۷۷,۷۰۵ | ۰.۵۵ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۴۶,۷۷۴,۳۰۳ | ۹۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۳,۳۹۳ | ۷.۵۹ % | ۲۷۷,۷۰۵ | ۰.۵۵ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۴۸,۱۸۸,۸۳۹ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۱,۱۱۳ | ۷.۳۸ % | ۲۷۹,۱۷۷ | ۰.۵۳ % |