صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۵۰,۷۹۰,۹۷۸ | ۹۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۶۶,۹۷۹ | ۷.۲ % | ۳۳۵,۶۶۸ | ۰.۶۱ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۵۱,۱۹۴,۵۹۳ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵ | ۰ % | ۳,۹۶۴,۵۸۳ | ۷.۱۴ % | ۳۴۱,۹۹۴ | ۰.۶۲ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۵۱,۱۹۴,۵۹۳ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵ | ۰ % | ۳,۹۶۲,۱۸۹ | ۷.۱۴ % | ۳۴۱,۹۹۴ | ۰.۶۲ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۵۱,۱۹۴,۵۹۳ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵ | ۰ % | ۳,۹۵۹,۷۹۸ | ۷.۱۳ % | ۳۴۱,۹۹۴ | ۰.۶۲ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۵۱,۶۰۴,۳۸۲ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۰ % | ۳,۹۵۷,۴۱۱ | ۷.۰۸ % | ۳۵۷,۴۱۷ | ۰.۶۴ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۵۱,۹۲۰,۱۶۲ | ۹۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۰ % | ۳,۹۵۵,۰۲۶ | ۷.۰۲ % | ۴۱۹,۷۹۱ | ۰.۷۵ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۵۱,۹۳۸,۶۱۵ | ۹۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۰ % | ۳,۹۵۲,۶۴۴ | ۶.۹۹ % | ۶۱۹,۳۸۱ | ۱.۱ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۵۰,۸۵۷,۴۵۱ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۶۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۰ % | ۳,۹۵۰,۲۶۵ | ۷.۱۳ % | ۵۶۸,۳۸۲ | ۱.۰۳ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۵۱,۵۶۴,۴۵۸ | ۹۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۰ % | ۳,۹۴۷,۸۸۸ | ۷.۰۳ % | ۵۸۶,۶۰۶ | ۱.۰۴ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۵۱,۵۶۴,۴۵۸ | ۹۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱ | ۰ % | ۳,۹۴۵,۵۱۵ | ۷.۰۳ % | ۵۸۶,۶۰۶ | ۱.۰۴ % |