ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۴۳,۵۰۸,۹۳۴	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۶۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۴	۰.۰۱ %	۴,۰۰۰,۴۶۶	۸.۳۷ %	۱۳۸,۹۹۲	۰.۲۹ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۴۳,۵۰۸,۹۳۴	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۶۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۴	۰.۰۱ %	۳,۹۹۸,۰۲۰	۸.۳۷ %	۱۳۸,۹۹۲	۰.۲۹ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۴۳,۵۰۸,۹۳۴	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۶۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۴	۰.۰۱ %	۳,۹۹۵,۵۷۸	۸.۳۶ %	۱۳۸,۹۹۲	۰.۲۹ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۴۴,۰۰۰,۳۳۴	۹۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۵	۰.۰۱ %	۳,۹۹۳,۱۳۸	۸.۲۷ %	۱۴۱,۷۲۴	۰.۲۹ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۴۴,۳۴۹,۵۴۰	۹۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۵	۰.۰۱ %	۳,۹۹۰,۷۰۱	۸.۲۱ %	۱۵۹,۶۲۸	۰.۳۳ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۳,۱۲۴,۸۸۷	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۹۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۲	۰.۰۴ %	۳,۹۸۸,۲۶۷	۸.۴۱ %	۱۶۳,۰۸۹	۰.۳۴ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۲,۷۰۲,۰۸۵	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۶۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۰.۰۱ %	۴,۰۰۰,۸۳۶	۸.۵۱ %	۱۸۸,۶۲۹	۰.۴ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۵,۳۴۳,۴۰۷	۹۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۰.۰۱ %	۳,۹۹۸,۳۹۹	۸.۰۶ %	۱۹۹,۳۶۹	۰.۴ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۵,۳۴۳,۴۰۷	۹۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۰.۰۱ %	۳,۹۹۵,۹۶۴	۸.۰۵ %	۱۹۹,۳۶۹	۰.۴ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵,۳۴۳,۴۰۷	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۰.۰۱ %	۳,۹۹۳,۵۳۲	۸.۰۵ %	۱۹۹,۳۶۹	۰.۴ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...394 »