صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۴۱,۰۵۵,۳۲۱ | ۸۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۱۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۷۶,۲۵۲ | ۸.۸۷ % | ۶۷۰,۴۵۰ | ۱.۴۶ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۳۹,۱۶۲,۶۶۹ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۶۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۷۲,۷۱۹ | ۹.۲۴ % | ۶۷۰,۰۷۱ | ۱.۵۲ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۳۷,۵۴۲,۶۵۰ | ۸۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۱۸۴ | ۹.۵۹ % | ۶۶۹,۳۰۶ | ۱.۵۸ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۳۷,۵۴۲,۶۵۰ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۶۷,۶۵۲ | ۹.۵۹ % | ۶۶۹,۳۰۶ | ۱.۵۸ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۳۷,۵۴۲,۶۵۰ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۶۵,۱۲۴ | ۹.۵۸ % | ۶۶۹,۳۰۶ | ۱.۵۸ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۳۶,۶۳۲,۵۰۳ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۶۲,۵۹۸ | ۹.۷۹ % | ۶۶۸,۵۳۷ | ۱.۶۱ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۳۶,۸۲۶,۳۶۹ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۰۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۶۰,۰۷۶ | ۹.۷۴ % | ۶۶۸,۰۵۷ | ۱.۶ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۳۶,۸۶۰,۶۴۸ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۲۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۵۷,۵۵۷ | ۹.۷۸ % | ۴۲۰,۳۳۵ | ۱.۰۱ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۳۷,۰۹۱,۹۲۵ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۳۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۵۵,۰۴۰ | ۹.۷۲ % | ۴۲۶,۳۷۱ | ۱.۰۲ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۳۷,۸۸۹,۵۵۹ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۵۲,۵۲۸ | ۹.۵۴ % | ۴۰۰,۰۰۸ | ۰.۹۴ % |