صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۴۲,۳۹۰,۳۸۲ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۰ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۵۳,۷۴۹ | ۸.۹ % | ۱۲۴,۷۴۲ | ۰.۲۷ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴۲,۶۴۹,۲۹۰ | ۹۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۵۱,۱۱۹ | ۸.۸۲ % | ۱۲۴,۶۵۹ | ۰.۲۶ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴۳,۰۹۶,۴۹۹ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۲۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۴۹۱ | ۸.۷۲ % | ۱۷۹,۶۴۸ | ۰.۳۸ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴۳,۰۹۶,۴۹۹ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۲۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۵,۸۶۷ | ۸.۷۱ % | ۱۷۹,۶۴۸ | ۰.۳۸ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۳,۶۳۸,۴۲۸ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۳,۲۴۶ | ۸.۶۱ % | ۱۷۹,۵۸۴ | ۰.۳۷ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴۳,۶۳۸,۴۲۸ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۰,۶۲۸ | ۸.۶۱ % | ۱۷۹,۵۸۴ | ۰.۳۷ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴۳,۶۳۸,۴۲۸ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۳۸,۰۱۴ | ۸.۶ % | ۱۷۹,۵۸۴ | ۰.۳۷ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴۴,۳۰۷,۲۷۹ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۹۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۳۵,۴۰۳ | ۸.۴۷ % | ۲۳۰,۹۴۶ | ۰.۴۷ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴۵,۱۳۵,۴۹۷ | ۹۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۷۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۳۲,۷۹۵ | ۸.۳۲ % | ۲۳۰,۷۹۸ | ۰.۴۶ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴۴,۷۵۸,۸۴۸ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۹۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۳۰,۱۹۱ | ۸.۴۱ % | ۷۷,۷۴۲ | ۰.۱۶ % |