ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۴۴,۵۴۶,۵۵۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۹۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۰ %	۴,۱۲۷,۵۹۰	۸.۴۲ %	۱۷۲,۰۴۸	۰.۳۵ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۴۴,۵۴۶,۵۵۴	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۹۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۰ %	۴,۱۲۴,۹۹۲	۸.۴۲ %	۱۷۲,۰۴۸	۰.۳۵ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۴۴,۵۴۶,۵۵۴	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۹۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۰ %	۴,۱۲۲,۳۹۸	۸.۴۱ %	۱۷۲,۰۴۸	۰.۳۵ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۴۴,۵۴۶,۵۵۴	۹۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۹۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۰ %	۴,۱۱۹,۸۰۷	۸.۴۱ %	۱۷۲,۰۴۸	۰.۳۵ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۴۴,۷۶۳,۰۷۹	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۰ %	۴,۱۱۷,۲۱۹	۸.۳۷ %	۱۷۱,۹۴۹	۰.۳۵ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۴۵,۴۹۲,۷۵۳	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۰۳۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۰ %	۴,۱۱۴,۶۳۴	۸.۲۴ %	۱۷۱,۷۹۷	۰.۳۴ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۴۶,۸۰۹,۴۱۶	۹۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۳۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۰ %	۴,۱۱۲,۰۵۳	۸ %	۳۲۱,۳۰۸	۰.۶۳ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۴۶,۳۱۴,۸۰۱	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۳۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۰ %	۴,۱۰۹,۴۷۵	۸.۰۷ %	۳۲۱,۱۳۱	۰.۶۳ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۴۴,۷۰۶,۰۲۶	۹۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۴	۰ %	۴,۱۰۶,۹۰۰	۸.۳۲ %	۴۱۰,۰۳۰	۰.۸۳ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۴۴,۷۰۶,۰۲۶	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۴	۰ %	۴,۱۰۴,۳۲۸	۸.۳۱ %	۴۱۰,۰۳۰	۰.۸۳ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...394 »