صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۳۷,۸۸۹,۵۵۹ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۵۰,۰۱۸ | ۹.۵۳ % | ۴۰۰,۰۰۸ | ۰.۹۴ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۳۷,۸۸۹,۵۵۹ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۴۷,۵۱۱ | ۹.۵۳ % | ۴۰۰,۰۰۸ | ۰.۹۴ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۳۷,۹۵۱,۷۷۱ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۱۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۴۵,۰۰۷ | ۹.۵ % | ۴۱۲,۳۳۷ | ۰.۹۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۴۰,۰۰۲,۴۲۹ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۳۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۴۲,۵۰۷ | ۹.۰۶ % | ۴۲۰,۲۸۵ | ۰.۹۴ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۴۰,۴۸۱,۰۲۴ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۹۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۴۰,۰۰۹ | ۸.۹۶ % | ۴۲۸,۸۴۰ | ۰.۹۵ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۴۰,۳۷۳,۴۱۶ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۳۷,۵۱۵ | ۸.۹۷ % | ۴۶۲,۰۲۸ | ۱.۰۳ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۴۲,۷۲۲,۹۳۸ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۰۲۴ | ۸.۵۲ % | ۴۷۸,۰۴۸ | ۱.۰۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۴۲,۷۲۲,۹۳۸ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۳۲,۵۳۵ | ۸.۵۱ % | ۴۷۸,۰۴۸ | ۱.۰۱ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۴۲,۷۲۲,۹۳۸ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۳۰,۰۵۰ | ۸.۵۱ % | ۴۷۸,۰۴۸ | ۱.۰۱ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۴۲,۲۶۴,۷۵۱ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۴۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۲۷,۵۶۸ | ۸.۵۹ % | ۴۹۴,۵۹۵ | ۱.۰۵ % |