صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۵۱,۵۶۴,۴۵۸ | ۹۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱ | ۰ % | ۳,۹۴۳,۱۴۴ | ۷.۰۲ % | ۵۸۶,۶۰۶ | ۱.۰۴ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۵۲,۸۳۵,۶۴۹ | ۹۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۹۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۲ | ۰ % | ۳,۹۴۰,۷۷۷ | ۶.۸۶ % | ۵۸۶,۱۹۵ | ۱.۰۲ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۵۳,۴۸۷,۰۵۵ | ۹۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۲ | ۰ % | ۳,۹۳۸,۴۱۲ | ۶.۷۹ % | ۵۱۰,۸۹۸ | ۰.۸۸ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۵۴,۲۶۱,۵۸۹ | ۹۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۲ | ۰ % | ۳,۹۳۶,۰۵۰ | ۶.۶۹ % | ۴۵۱,۳۸۳ | ۰.۷۷ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۵۴,۲۵۷,۹۴۲ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۱۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۳۳,۶۹۱ | ۶.۶۹ % | ۴۶۹,۷۰۹ | ۰.۸ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۵۵,۸۳۶,۸۷۰ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۲۹,۵۷۱ | ۶.۵ % | ۶۲۰,۶۹۸ | ۱.۰۳ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۵۵,۸۳۶,۸۷۰ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۲۹,۵۷۱ | ۶.۵ % | ۶۲۰,۶۹۸ | ۱.۰۳ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۵۵,۸۵۲,۸۰۳ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۱۱,۹۲۴ | ۶.۴۷ % | ۶۲۰,۶۹۸ | ۱.۰۳ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۵۷,۳۰۸,۵۴۷ | ۹۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۹۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۰۹,۵۸۵ | ۶.۳۱ % | ۶۳۳,۲۲۰ | ۱.۰۲ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۵۶,۵۰۸,۴۰۶ | ۹۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۰۷,۲۴۹ | ۶.۴ % | ۵۶۸,۱۳۴ | ۰.۹۳ % |