صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۲۸ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۱,۶۳۵ | ۴.۳۸ % | ۷۰۶,۲۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۴۷ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۱,۲۳۷ | ۴.۳۸ % | ۶۵۵,۴۱۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۳۹ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۲۰,۸۳۹ | ۴.۳۸ % | ۶۵۴,۶۰۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳۱ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۳۹ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۲۰,۴۴۲ | ۴.۳۸ % | ۶۸۳,۷۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳۲ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۲۰,۰۴۵ | ۴.۳۷ % | ۶۸۲,۹۵۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۶۶ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۱۹,۶۴۹ | ۴.۳۷ % | ۶۹۲,۰۸۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۱۹,۲۵۳ | ۴.۳۷ % | ۶۹۲,۰۸۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۱۸,۸۵۸ | ۴.۳۷ % | ۶۹۲,۰۸۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۱ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۱۸,۴۶۴ | ۴.۳۶ % | ۸۳۱,۰۱۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۶۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۱۸,۰۷۰ | ۴.۳۴ % | ۱,۱۲۹,۷۵۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |