صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۹,۹۱۶ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۱۲,۶۷۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۵۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۷۲۸ | ۰.۵۴ % | ۲,۹۰۹,۵۳۴ | ۴.۳۲ % | ۱,۰۱۱,۰۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۷۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۳۲ | ۰.۵۴ % | ۲,۹۰۹,۱۵۲ | ۴.۳۳ % | ۸۲۴,۹۹۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۶۳ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۸,۷۷۰ | ۴.۳۵ % | ۸۲۳,۸۱۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۶۳ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۸,۳۸۹ | ۴.۳۵ % | ۸۲۳,۸۱۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۰۹ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۸,۰۰۹ | ۴.۳۵ % | ۸۲۳,۸۱۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۲۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۷,۶۲۹ | ۴.۳۵ % | ۸۲۲,۴۷۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۷۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۸۶ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۰۷,۲۴۹ | ۴.۳۳ % | ۱,۱۰۱,۰۸۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۳۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۲۵۶ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۶,۸۷۰ | ۴.۳۱ % | ۱,۰۹۹,۶۸۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۳۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۲۵۶ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۶,۴۹۲ | ۴.۳۱ % | ۱,۱۳۸,۲۰۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |