صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۴۸ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۲۵۶ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۶,۱۱۴ | ۴.۳۲ % | ۱,۰۳۶,۸۳۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۴۸ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۷۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۵,۷۳۶ | ۴.۳۱ % | ۱,۰۳۶,۸۳۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۴۸ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۷۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۵,۳۵۹ | ۴.۳۱ % | ۱,۰۳۶,۸۳۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۴۸ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۷۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۴,۹۸۳ | ۴.۳۱ % | ۱,۰۳۶,۸۳۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۷۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۳,۲۳۷ | ۴.۳۳ % | ۷۸۵,۵۶۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۷۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۲,۸۵۸ | ۴.۳۳ % | ۷۸۴,۲۴۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۷۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۲,۴۷۹ | ۴.۳۳ % | ۷۸۳,۱۷۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۷۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۲,۱۰۱ | ۴.۳۶ % | ۲۸۳,۰۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۷۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۱,۷۲۳ | ۴.۳۶ % | ۲۸۳,۰۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۸۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۱,۳۴۵ | ۴.۳۶ % | ۲۸۳,۰۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |