صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۶۳,۸۷۱,۶۲۴ | ۹۵.۵۸ % | ۷۲,۰۶۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۴۹۶ | ۰.۸ % | ۲,۳۰۶,۴۴۹ | ۳.۴۵ % | ۴۵,۸۶۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۶۵,۷۱۴,۵۵۰ | ۹۵.۷۴ % | ۷۰,۰۵۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۹۶ | ۰.۷۴ % | ۲,۳۰۶,۴۵۹ | ۳.۳۶ % | ۴۵,۷۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۶۷,۴۹۱,۹۲۱ | ۹۵.۸۸ % | ۷۰,۳۷۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۶۵ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۰۶,۴۶۸ | ۳.۲۸ % | ۴۵,۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۶۷,۴۹۱,۹۲۱ | ۹۵.۸۸ % | ۷۰,۳۷۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۶۵ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۰۶,۴۷۸ | ۳.۲۸ % | ۴۵,۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۶۷,۴۹۱,۹۲۱ | ۹۵.۸۸ % | ۷۰,۳۷۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۶۵ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۰۶,۴۸۸ | ۳.۲۸ % | ۴۵,۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۶۸,۰۸۷,۵۷۱ | ۹۵.۹۴ % | ۷۲,۷۴۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۵۹ | ۰.۶۴ % | ۲,۳۰۶,۴۹۸ | ۳.۲۵ % | ۴۵,۶۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۶۸,۳۰۲,۴۰۹ | ۹۵.۹۸ % | ۷۵,۳۶۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۷۸۸ | ۰.۶۱ % | ۲,۳۰۶,۵۰۸ | ۳.۲۴ % | ۴۵,۶۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۶۸,۳۰۰,۷۵۸ | ۹۶ % | ۷۷,۹۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۲۷۱ | ۰.۵۹ % | ۲,۳۰۶,۵۱۸ | ۳.۲۴ % | ۴۵,۵۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۷۰,۱۳۷,۵۶۰ | ۹۶.۱۱ % | ۷۷,۶۵۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۸۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۰۶,۵۲۸ | ۳.۱۶ % | ۴۵,۵۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۷۰,۹۷۰,۴۷۲ | ۹۶.۱۴ % | ۷۹,۲۸۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۵۲ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۰۶,۵۳۸ | ۳.۱۲ % | ۴۵,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |