صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۸۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۰,۹۶۸ | ۴.۳۶ % | ۲۸۲,۰۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۸۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۰,۵۹۲ | ۴.۳۶ % | ۲۸۲,۰۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۸۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۹۰۰,۲۱۶ | ۴.۳۶ % | ۲۸۲,۰۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۸۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۸۹۹,۸۴۱ | ۴.۳۶ % | ۲۸۲,۰۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۸۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۸۹۷,۴۶۰ | ۴.۳۵ % | ۲۸۲,۰۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۸۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۸۹۷,۰۹۰ | ۴.۳۵ % | ۲۸۲,۰۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۸۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۸۹۶,۷۲۰ | ۴.۳۵ % | ۲۸۲,۰۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۸۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۸۹۶,۳۵۱ | ۴.۳۵ % | ۲۸۰,۹۶۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۸۴ | ۰.۵۶ % | ۲,۸۹۵,۹۸۲ | ۴.۳۵ % | ۲۸۰,۳۰۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۳ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۳۵۶ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۵,۶۱۴ | ۴.۳۵ % | ۲۷۹,۴۷۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |