صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۷۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۳,۷۷۰ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۵۴,۹۶۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۷۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۳,۳۸۲ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۵۴,۹۶۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۷۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۲,۹۹۵ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۵۳,۶۲۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۷۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۲,۶۰۹ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۵۲,۲۶۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۷۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۲,۲۲۲ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۵۰,۹۹۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۱,۸۳۷ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۴۹,۷۱۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۱,۴۵۲ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۰۴,۳۴۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۱,۰۶۷ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۰۴,۳۴۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۰,۶۸۳ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۰۴,۳۴۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۰,۲۹۹ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۱۲,۶۷۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |