صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۷۵,۹۳۴,۳۰۵ | ۹۳.۲ % | ۵۸,۰۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۱۱ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۷۹,۷۱۸ | ۲.۰۶ % | ۳,۳۴۶,۱۹۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۷۶,۴۶۱,۰۸۷ | ۹۴.۶۵ % | ۵۶,۶۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۹۵ | ۰.۲۱ % | ۱,۹۲۹,۳۰۹ | ۲.۳۹ % | ۲,۱۶۵,۵۲۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۷۵,۲۴۴,۸۸۴ | ۹۴.۷۵ % | ۶۲,۹۶۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۶۴ | ۰.۲۱ % | ۱,۹۲۸,۹۰۰ | ۲.۴۳ % | ۲,۰۱۳,۱۸۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۷۳,۲۳۷,۶۴۴ | ۹۴.۹ % | ۶۸,۷۵۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۳۲ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۲۸,۴۹۲ | ۲.۵ % | ۱,۸۰۲,۰۱۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۷۱,۳۲۴,۰۳۶ | ۹۵.۳ % | ۷۴,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۷۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۸,۰۸۴ | ۲.۵۸ % | ۱,۳۹۹,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۷۱,۳۲۴,۰۳۶ | ۹۵.۳ % | ۷۴,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۷۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۷,۶۷۷ | ۲.۵۸ % | ۱,۳۹۹,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۷۱,۳۲۴,۰۳۶ | ۹۵.۳ % | ۷۴,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۷۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۷,۲۷۰ | ۲.۵۸ % | ۱,۳۹۹,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۷۱,۳۲۴,۰۳۶ | ۹۵.۳ % | ۷۴,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۶,۸۶۴ | ۲.۵۷ % | ۱,۳۹۹,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۶۹,۶۸۴,۱۷۴ | ۹۵.۳۴ % | ۷۷,۳۲۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۶,۴۵۸ | ۲.۶۴ % | ۱,۲۸۷,۰۵۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۶۷,۸۳۸,۵۰۶ | ۹۵.۴۲ % | ۷۶,۳۹۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۶,۰۵۴ | ۲.۷۱ % | ۱,۱۳۵,۶۸۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |