صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۷۴,۸۰۹,۸۳۹ | ۸۹.۱۸ % | ۴۱,۸۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۷ % | ۶,۵۹۹,۲۲۴ | ۷.۸۷ % | ۱,۶۲۳,۲۷۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۷۶,۸۳۵,۵۳۱ | ۹۰.۳۸ % | ۴۱,۴۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۶ % | ۶,۸۹۵,۰۱۳ | ۸.۱۱ % | ۴۳۴,۳۳۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۷۷,۹۴۱,۹۰۲ | ۸۸.۵۹ % | ۴۱,۲۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۲ % | ۶,۵۹۲,۱۵۴ | ۷.۴۹ % | ۲,۵۹۳,۵۲۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۷۸,۶۶۱,۴۱۷ | ۸۸.۸۹ % | ۳۳,۴۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۲ % | ۶,۵۸۸,۶۲۶ | ۷.۴۴ % | ۲,۴۰۱,۹۹۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۷۸,۶۶۱,۴۱۷ | ۸۸.۸۹ % | ۳۳,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۲ % | ۶,۵۸۵,۱۰۲ | ۷.۴۴ % | ۲,۴۰۱,۹۹۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۷۸,۶۶۱,۴۱۷ | ۸۸.۸۹ % | ۳۳,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۲ % | ۶,۵۸۱,۵۸۳ | ۷.۴۴ % | ۲,۴۰۱,۹۹۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۸۳,۴۲۳,۴۸۸ | ۹۴.۹۴ % | ۳۳,۲۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۲ % | ۱,۶۸۵,۵۱۰ | ۱.۹۲ % | ۱,۹۱۳,۱۳۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۸۲,۴۵۸,۴۳۵ | ۹۴.۰۳ % | ۳۲,۵۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۳ % | ۱,۶۸۵,۰۹۳ | ۱.۹۲ % | ۲,۷۰۷,۳۷۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۸۱,۳۷۱,۴۹۶ | ۹۳.۴۳ % | ۳۲,۵۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۳ % | ۱,۶۸۴,۶۷۶ | ۱.۹۳ % | ۳,۱۹۴,۶۹۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۷۹,۲۲۳,۱۶۸ | ۹۲.۸۵ % | ۴۰,۱۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۲۶ | ۰.۹۵ % | ۱,۶۸۴,۲۶۰ | ۱.۹۷ % | ۳,۵۶۳,۲۴۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |