صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۷۷,۲۱۵,۱۰۴ | ۸۸.۲ % | ۳۳,۸۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۷۰ | ۱ % | ۶,۵۶۷,۹۴۲ | ۷.۵ % | ۲,۸۵۱,۷۳۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۷۷,۲۱۵,۱۰۴ | ۸۸.۲۱ % | ۳۳,۸۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۷۰ | ۱ % | ۶,۵۶۴,۷۹۵ | ۷.۵ % | ۲,۸۵۱,۷۳۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۷۵,۸۳۱,۶۱۷ | ۸۷.۷۸ % | ۳۳,۴۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۶۳ | ۱.۰۱ % | ۶,۵۶۱,۶۵۲ | ۷.۶ % | ۳,۰۸۹,۱۱۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۷۴,۱۲۵,۰۳۰ | ۸۸.۰۷ % | ۳۳,۲۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۶۳ | ۱.۰۴ % | ۶,۵۵۸,۵۱۴ | ۷.۷۹ % | ۲,۵۷۲,۶۸۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۷۵,۰۰۰,۲۵۶ | ۸۸.۶۳ % | ۳۶,۲۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۶۳ | ۱.۰۳ % | ۶,۵۵۵,۳۷۹ | ۷.۷۵ % | ۲,۱۵۴,۸۰۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۷۶,۸۸۰,۳۵۷ | ۸۸.۸۹ % | ۴۱,۱۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۶۳ | ۱.۰۱ % | ۶,۵۵۲,۲۴۸ | ۷.۵۸ % | ۲,۱۴۱,۱۱۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۷۶,۳۶۶,۹۹۷ | ۸۸.۸۴ % | ۴۱,۲۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۶۳ | ۰.۹۴ % | ۶,۶۱۲,۱۲۲ | ۷.۶۹ % | ۲,۱۲۴,۸۸۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۷۶,۳۶۶,۹۹۷ | ۸۸.۸۵ % | ۴۱,۲۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۶۳ | ۰.۹۴ % | ۶,۶۰۸,۹۹۹ | ۷.۶۹ % | ۲,۱۲۴,۸۸۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۷۶,۳۶۶,۹۹۷ | ۸۸.۸۵ % | ۴۱,۲۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۶۳ | ۰.۹۴ % | ۶,۶۰۵,۸۸۰ | ۷.۶۹ % | ۲,۱۲۴,۸۸۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۷۶,۳۶۶,۹۹۷ | ۸۸.۸۵ % | ۴۱,۲۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۶۳ | ۰.۹۴ % | ۶,۶۰۲,۷۶۶ | ۷.۶۸ % | ۲,۱۲۴,۸۸۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |