صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۶۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۲۴ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۱۷,۶۷۶ | ۴.۳۴ % | ۱,۱۲۸,۶۷۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۴۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۷,۲۸۳ | ۴.۳۳ % | ۱,۲۹۷,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۰۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۶,۸۹۱ | ۴.۳۶ % | ۸۵۶,۶۱۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۰۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۶,۴۹۹ | ۴.۳۶ % | ۸۵۶,۶۱۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۰۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۶,۱۰۷ | ۴.۳۶ % | ۸۵۶,۶۱۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۰۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۵,۷۱۷ | ۴.۳۶ % | ۸۵۵,۵۰۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۰۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۵,۳۲۶ | ۴.۳۵ % | ۸۷۴,۴۳۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۰۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۴,۹۳۶ | ۴.۳۶ % | ۸۳۷,۴۴۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۸۷ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۴,۵۴۷ | ۴.۳۵ % | ۹۹۶,۲۳۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۷۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۴,۱۵۸ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۵۴,۹۶۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |