صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۷۰,۷۴۹,۴۷۲ | ۹۰.۲۵ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۵۱۲ | ۱.۹۹ % | ۵,۸۳۰,۶۶۵ | ۷.۴۴ % | ۲۲۲,۲۹۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۷۱,۵۲۰,۷۸۸ | ۹۰.۳۱ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۴۴۹ | ۲.۰۱ % | ۵,۸۲۷,۴۳۴ | ۷.۳۶ % | ۲۲۱,۹۸۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۷۰,۵۸۴,۶۹۹ | ۸۹.۸۵ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۵۵۱ | ۲.۰۳ % | ۵,۸۲۴,۲۰۸ | ۷.۴۱ % | ۵۱۷,۳۲۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۶۸,۸۹۱,۴۹۳ | ۸۹.۴۳ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۸۱۵ | ۲.۱ % | ۵,۸۲۰,۹۸۶ | ۷.۵۶ % | ۶۶۶,۵۱۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۶۹,۴۴۲,۰۰۵ | ۸۹.۴۶ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۶۰۵ | ۲.۰۹ % | ۵,۸۱۷,۷۶۷ | ۷.۴۹ % | ۷۰۵,۶۵۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۷۱,۲۰۵,۶۹۴ | ۸۹.۲۱ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۴۶۸ | ۲.۰۴ % | ۵,۸۱۴,۵۵۳ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۳۴,۷۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۷۱,۲۰۵,۶۹۴ | ۸۹.۲۱ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۴۶۸ | ۲.۰۴ % | ۵,۸۱۱,۳۴۴ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۳۴,۷۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۷۱,۲۰۵,۶۹۴ | ۸۹.۲۲ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۷۹۵ | ۲.۰۴ % | ۵,۸۰۸,۱۳۸ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۳۴,۷۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۷۲,۳۰۰,۱۷۶ | ۸۹.۳۵ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۴۸۱ | ۲.۰۳ % | ۵,۸۰۴,۹۳۶ | ۷.۱۷ % | ۱,۱۳۳,۲۱۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۷۳,۷۷۵,۹۶۸ | ۸۹.۵۱ % | ۳۶,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۴۰۸ | ۱.۰۶ % | ۶,۶۰۲,۸۲۴ | ۸.۰۱ % | ۱,۱۳۱,۷۷۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |