صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۶۹,۱۳۵,۹۲۹ | ۶۸.۷۴ % | ۳,۲۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۱۳ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۹۲۶,۰۶۴ | ۳۰.۷۵ % | ۷۶,۳۰۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۹۵,۹۹۲,۹۹۷ | ۹۷.۰۷ % | ۷۴,۸۲۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۰۹۹ | ۰.۳۹ % | ۲,۳۰۶,۷۴۴ | ۲.۳۳ % | ۱۳۱,۵۵۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۹۶,۰۲۲,۸۵۵ | ۹۶.۹۱ % | ۶۹,۹۴۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۲۸ | ۰.۴۶ % | ۲,۳۰۶,۷۵۶ | ۲.۳۳ % | ۲۲۷,۵۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۹۸,۴۲۶,۹۲۵ | ۹۶.۹۴ % | ۷۰,۱۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۱۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۳۰۶,۷۶۹ | ۲.۲۷ % | ۲۵۷,۱۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۹۸,۴۲۶,۹۲۵ | ۹۶.۹۴ % | ۷۰,۱۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۱۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۳۰۶,۷۸۱ | ۲.۲۷ % | ۲۵۷,۱۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۹۸,۴۲۶,۹۲۵ | ۹۶.۹۴ % | ۷۰,۱۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۱۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۳۰۶,۷۹۴ | ۲.۲۷ % | ۲۵۷,۱۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۰۱,۰۱۰,۲۰۰ | ۹۶.۹۹ % | ۷۰,۴۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۱۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۳۰۶,۸۰۶ | ۲.۲۲ % | ۲۵۶,۸۵۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۰۴,۰۵۱,۶۹۳ | ۹۵.۵۳ % | ۶۸,۵۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۱۷۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۳۰۶,۸۱۹ | ۲.۱۲ % | ۱,۹۶۹,۱۰۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۰۷,۱۱۳,۸۵۴ | ۹۵.۷۱ % | ۶۱,۸۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۰۹۴ | ۰.۴۲ % | ۲,۳۰۶,۸۳۱ | ۲.۰۶ % | ۱,۹۶۶,۷۰۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۱۰,۳۴۹,۶۹۵ | ۹۶.۷۲ % | ۳۸,۸۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۵۵ | ۰.۲ % | ۲,۵۵۶,۸۴۳ | ۲.۲۴ % | ۹۱۶,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |