ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۱۳,۰۰۰,۶۵۷	۹۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۲۲۰	۰.۳۴ %	۲,۵۵۷,۱۵۰	۲.۱۷ %	۲,۱۲۸,۵۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۱۰,۲۹۳,۹۱۰	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۱۱۱	۰.۳۵ %	۲,۵۵۷,۱۶۲	۲.۲۲ %	۲,۱۹۲,۵۸۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۰۸,۳۰۳,۲۵۶	۹۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۹۳۷	۰.۳۵ %	۲,۵۵۷,۱۷۴	۲.۲۵ %	۲,۵۵۴,۸۰۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۶,۱۹۹,۲۲۸	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۴۳	۰.۳۶ %	۲,۵۵۷,۱۸۵	۲.۲۷ %	۳,۲۶۷,۰۴۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۰۴,۰۶۰,۰۰۹	۹۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۶۳۶	۰.۴۱ %	۲,۵۵۷,۱۹۷	۲.۳۱ %	۳,۴۳۰,۱۵۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۰۲,۰۳۸,۸۶۸	۹۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۷۸	۰.۴۲ %	۲,۵۵۷,۲۰۸	۲.۳۸ %	۲,۶۰۹,۱۲۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۰۲,۰۳۸,۸۶۸	۹۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۷۸	۰.۴۲ %	۲,۵۵۷,۲۲۰	۲.۳۸ %	۲,۶۰۹,۱۲۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۰۲,۰۳۸,۸۶۸	۹۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۷۸	۰.۴۲ %	۲,۵۵۷,۲۳۱	۲.۳۸ %	۲,۶۰۹,۱۲۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۰۱,۳۵۴,۱۷۷	۹۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۱۸	۰.۴۷ %	۲,۵۵۷,۲۴۳	۲.۴ %	۲,۲۰۱,۱۸۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۰۰,۴۸۷,۳۳۸	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۹۱۸	۰.۵۹ %	۲,۵۵۷,۲۵۴	۲.۴۲ %	۲,۱۹۳,۶۸۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...436 »