ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۹۰,۹۵۴,۶۳۴	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۲	۰.۱۸ %	۲,۵۵۷,۳۹۰	۲.۶۵ %	۲,۶۵۱,۸۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۹۰,۹۵۴,۶۳۴	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۲	۰.۱۸ %	۲,۵۵۷,۴۰۱	۲.۶۵ %	۲,۶۵۱,۸۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۰,۲۸۰,۹۳۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۹۱	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۴۱۱	۲.۷۱ %	۱,۴۶۸,۱۷۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹۰,۱۶۵,۵۲۹	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۹	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۲۲	۲.۷ %	۱,۸۲۶,۰۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹۰,۱۶۵,۵۲۹	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۹	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۳۳	۲.۷ %	۱,۸۲۶,۰۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۹۰,۲۵۰,۶۴۵	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۹	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۴۳	۲.۷ %	۱,۸۲۶,۰۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۸۹,۶۱۱,۳۵۶	۹۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۵۴	۰.۲۱ %	۲,۵۵۷,۴۵۴	۲.۷۱ %	۲,۰۵۳,۶۹۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸۹,۹۵۳,۹۱۳	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۵۸	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۶۴	۲.۷ %	۲,۰۵۱,۲۹۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸۹,۴۳۳,۷۷۷	۹۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۷۲	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۴۷۵	۲.۷۱ %	۲,۱۹۹,۷۲۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸۸,۷۵۹,۲۸۸	۹۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۳۰	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۴۸۶	۲.۷۳ %	۲,۱۹۷,۵۴۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...436 »