صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱۰۸,۲۷۳,۰۳۳ | ۹۶.۴۵ % | ۵,۸۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۷۶۸ | ۰.۱۹ % | ۲,۵۵۷,۰۳۵ | ۲.۲۸ % | ۱,۲۰۹,۳۲۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۰۸,۲۷۳,۰۳۳ | ۹۶.۴۵ % | ۵,۸۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۷۶۸ | ۰.۱۹ % | ۲,۵۵۷,۰۴۷ | ۲.۲۸ % | ۱,۲۰۹,۳۲۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۰۸,۲۷۳,۰۳۳ | ۹۶.۴۵ % | ۵,۸۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۷۶۸ | ۰.۱۹ % | ۲,۵۵۷,۰۵۸ | ۲.۲۸ % | ۱,۲۰۹,۳۲۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱۰۸,۲۷۳,۰۳۳ | ۹۶.۴۵ % | ۵,۸۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۷۶۸ | ۰.۱۹ % | ۲,۵۵۷,۰۷۰ | ۲.۲۸ % | ۱,۲۰۹,۳۲۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۰۹,۲۱۹,۱۰۴ | ۹۶.۰۳ % | ۵,۸۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۴۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۵۵۷,۰۸۱ | ۲.۲۵ % | ۱,۷۱۱,۲۱۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۱۱,۹۳۲,۱۹۰ | ۹۶.۰۵ % | ۵,۸۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۰۵ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۵۷,۰۹۳ | ۲.۱۹ % | ۱,۷۶۴,۱۲۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۱۴,۲۹۸,۶۹۶ | ۹۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۶۷۹ | ۰.۳۲ % | ۲,۵۵۷,۱۰۴ | ۲.۱۴ % | ۲,۰۱۶,۷۴۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۱۳,۹۵۳,۷۵۷ | ۹۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۵۴۰ | ۰.۳۳ % | ۲,۵۵۷,۱۱۶ | ۲.۱۵ % | ۲,۰۱۹,۳۹۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۱۳,۰۰۰,۶۵۷ | ۹۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۲۲۰ | ۰.۳۴ % | ۲,۵۵۷,۱۲۷ | ۲.۱۷ % | ۲,۱۲۸,۵۷۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۱۳,۰۰۰,۶۵۷ | ۹۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۲۲۰ | ۰.۳۴ % | ۲,۵۵۷,۱۳۹ | ۲.۱۷ % | ۲,۱۲۸,۵۷۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |