صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۱۰,۷۶۵,۲۶۴ | ۹۶.۸۲ % | ۶,۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۸۸ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۵۶,۹۸۰ | ۲.۲۴ % | ۸۹۰,۹۵۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۱۱,۷۵۲,۹۷۶ | ۹۶.۹۵ % | ۵,۰۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۵۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۵۵۶,۹۳۱ | ۲.۲۲ % | ۷۹۵,۰۶۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۰۹,۵۱۴,۳۶۲ | ۹۶.۷۵ % | ۵,۱۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۳۰ | ۰.۱۴ % | ۲,۵۵۶,۹۴۳ | ۲.۲۶ % | ۹۵۲,۵۱۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۰۹,۸۸۲,۵۰۰ | ۹۶.۷۶ % | ۵,۶۸۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۳۰ | ۰.۱۴ % | ۲,۵۵۶,۹۵۴ | ۲.۲۵ % | ۹۵۹,۲۰۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۱۲,۲۹۰,۰۴۲ | ۹۶.۵۵ % | ۶,۲۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۸۵ | ۰.۱۴ % | ۲,۵۵۶,۹۶۶ | ۲.۲ % | ۱,۲۹۱,۶۳۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۱۲,۲۹۰,۰۴۲ | ۹۶.۵۵ % | ۶,۲۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۸۵ | ۰.۱۴ % | ۲,۵۵۶,۹۷۸ | ۲.۲ % | ۱,۲۹۱,۶۳۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱۱۲,۲۹۰,۰۴۲ | ۹۶.۵۵ % | ۶,۲۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۸۰ | ۰.۱۴ % | ۲,۵۵۶,۹۸۹ | ۲.۲ % | ۱,۲۹۱,۶۳۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۱۰,۷۴۸,۹۱۲ | ۹۶.۶۶ % | ۶,۴۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۸۳ | ۰.۱۴ % | ۲,۵۵۷,۰۰۱ | ۲.۲۳ % | ۱,۰۹۵,۳۴۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۰۸,۵۸۸,۸۴۳ | ۹۶.۵ % | ۵,۸۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۹۹۴ | ۰.۲ % | ۲,۵۵۷,۰۱۲ | ۲.۲۷ % | ۱,۱۴۸,۸۴۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۰۵,۹۲۶,۶۸۱ | ۹۶.۳۲ % | ۵,۸۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۸۰ | ۰.۲۱ % | ۲,۵۵۷,۰۲۴ | ۲.۳۳ % | ۱,۲۵۲,۴۰۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |