ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۸۸,۹۰۲,۲۳۳	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۳۰	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۴۹۶	۲.۷۲ %	۲,۱۹۴,۹۸۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۸۸,۹۰۲,۲۳۳	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۸۵	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۵۰۷	۲.۷۲ %	۲,۱۹۴,۹۸۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۸۸,۹۰۲,۲۳۳	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۸۵	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۵۱۷	۲.۷۲ %	۲,۱۹۴,۹۸۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۸۸,۹۷۵,۱۳۲	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۵۱۳	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۵۲۸	۲.۷۲ %	۲,۲۴۲,۱۳۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۹۰,۰۶۴,۹۶۸	۹۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۵۸	۰.۲۸ %	۲,۵۵۷,۵۳۹	۲.۶۹ %	۲,۳۳۶,۹۶۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۰,۱۸۲,۲۱۸	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۸۱	۰.۳ %	۲,۵۵۷,۵۴۹	۲.۶۹ %	۲,۱۰۷,۰۳۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۹۱,۴۲۴,۸۸۳	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۰۶۶	۰.۳۱ %	۲,۵۵۷,۵۶۰	۲.۶۵ %	۲,۱۰۴,۵۸۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۹۱,۹۲۶,۴۷۹	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۴۱	۰.۱۹ %	۲,۶۳۲,۷۹۴	۲.۷۲ %	۲,۱۰۲,۱۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۹۱,۹۲۶,۴۷۹	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۴۱	۰.۱۹ %	۲,۶۳۲,۸۰۵	۲.۷۲ %	۲,۱۰۲,۱۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹۱,۹۲۶,۴۷۹	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۴۱	۰.۱۹ %	۲,۶۳۲,۸۱۵	۲.۷۲ %	۲,۱۰۲,۱۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...436 »