صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱۲,۸۱۳,۰۲۳ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۸۷۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۱۲,۳۱۶,۲۷۹ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۸۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۱۲,۴۷۴,۵۲۹ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۸۱۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۱۳,۰۷۴,۷۹۱ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۱۳,۲۹۳,۰۶۸ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۷۶۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۱۳,۲۹۳,۰۶۸ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۷۳۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱۳,۲۹۳,۰۶۸ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۷۰۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱۳,۲۷۶,۶۹۷ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۶۷۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱۳,۷۸۹,۶۴۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۶۴۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱۴,۱۳۸,۸۹۱ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۶۱۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |