صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۱۰,۷۶۷,۹۹۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۷۵۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۱۰,۷۶۷,۹۹۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۷۲۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱۰,۹۱۴,۳۸۸ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۶۹۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۱,۴۲۹,۴۷۳ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۶۶۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱۱,۴۳۴,۸۹۵ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۶۳۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱۱,۵۴۳,۳۳۴ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۶۰۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱۲,۰۵۸,۴۱۹ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۵۷۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱۲,۰۵۸,۴۱۹ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۵۴۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱۲,۰۵۸,۴۱۹ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۵۱۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱۲,۰۰۹,۸۳۴ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۴۸۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |