صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۱۰,۴۵۳,۵۲۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۵,۰۵۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۱۰,۴۵۳,۵۲۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۵,۰۲۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۱۰,۹۹۵,۷۱۷ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۴,۹۹۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۱۰,۹۹۵,۷۱۷ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۱۰,۹۹۵,۷۱۷ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۴,۹۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۱۱,۱۰۹,۵۷۸ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۴,۹۰۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۸۸ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۴,۸۷۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱۰,۹۵۷,۷۶۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۴,۸۴۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۱۱,۲۱۸,۰۱۷ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۴,۸۱۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۱۰,۷۶۷,۹۹۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۷۸۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |