صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۲,۰۰۹,۸۳۴ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۴۵۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱۱,۵۹۱,۹۵۹ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۴۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۱,۴۴۵,۴۳۲ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۳۹۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱۱,۲۹۸,۹۰۴ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰ % | ۵۴,۳۶۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۱,۲۹۸,۹۰۴ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۳۳۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۱,۲۹۸,۹۰۴ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۳۰۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۱,۲۶۶,۳۴۳ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۲۷۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۱,۴۴۵,۴۳۲ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۲۴۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۱,۴۴۵,۴۳۲ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۲۲۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱۱,۴۹۹,۷۰۱ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۱۹۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |