صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۴,۰۸۹,۷۷۹ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱۳,۵۴۹,۵۴۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۳,۵۴۹,۵۴۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۵۳۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۳,۵۴۹,۵۴۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۵۰۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۳,۳۹۱,۲۹۳ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۴۷۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱۴,۰۴۰,۶۶۷ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰ % | ۵۳,۴۵۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱۴,۷۷۱,۸۹۵ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰ % | ۵۳,۴۲۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۱۵,۱۸۶,۶۲۱ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰ % | ۵۳,۳۹۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۱۴,۸۰۴,۶۳۶ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰ % | ۵۳,۳۶۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۱۴,۸۰۴,۶۳۶ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰ % | ۵۳,۳۳۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |