صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱۳,۱۷۹,۵۳۸ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰ % | ۵۳,۰۳۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۱۲,۸۶۶,۷۸۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۵۲,۹۹۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۱۲,۳۴۵,۵۲۹ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۵۲,۹۷۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۱۲,۳۴۵,۵۲۹ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۵۲,۹۴۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱۲,۳۴۵,۵۲۹ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۵۲,۹۱۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱۲,۳۲۹,۰۶۸ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۵۲,۸۸۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱۱,۹۲۸,۵۲۴ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۵۲,۸۶۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱۱,۷۸۵,۸۶۵ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۵۲,۸۳۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۱۱,۶۷۰,۶۴۰ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۵۲,۸۰۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۱۱,۱۴۳,۸۹۷ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۵۲,۷۸۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |