صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱۱,۲۱۲,۰۷۳ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۱۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۱,۲۱۲,۰۷۳ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۱۳۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۱,۲۱۲,۰۷۳ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۱۰۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۱,۴۶۷,۱۴۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۰۷۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۲,۰۲۰,۶۸۸ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۰۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱۱,۸۳۰,۷۴۵ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۰۱۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱۲,۲۹۷,۴۶۳ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۹۸۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱۲,۸۶۷,۲۹۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۹۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱۲,۸۶۷,۲۹۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۹۳۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۲,۸۶۷,۲۹۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۹۰۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |