ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۶,۶۹۲,۶۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۰.۰۱ %	۲۶۴	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۷,۱۵۰,۴۷۵	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۵	۰.۱۳ %	۲۶۵	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۷,۱۵۰,۴۷۵	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۵	۰.۱۳ %	۲۶۵	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۷,۶۷۱,۴۵۸	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۵	۰.۱۳ %	۲۶۶	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۸,۴۰۵,۵۸۳	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۰	۰.۳ %	۲۶۷	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۷,۶۴۹,۹۲۸	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۱۱	۰.۴۹ %	۲۶۸	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۷,۶۴۹,۹۲۸	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۱۱	۰.۴۹ %	۲۶۸	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۷,۶۴۹,۹۲۸	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۱۱	۰.۴۹ %	۲۶۹	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۸,۲۶۳,۸۴۰	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۲۳	۰.۶۷ %	۲۷۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۸,۹۲۹,۱۳۶	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۴۹	۰.۸۴ %	۲۷۱	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...417 »