ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۱,۵۳۷,۰۳۷	۹۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۱۹	۱.۸۴ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۲,۴۵۲,۰۷۴	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۱۹	۱.۷۷ %	۱۴	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۲,۳۵۶,۹۳۰	۹۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۳	۲.۱۳ %	۱۵	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۱,۳۵۰,۳۳۹	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۳	۲.۲۳ %	۱۵	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۱,۳۵۰,۳۳۹	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۳	۲.۲۳ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۱,۳۵۰,۳۳۹	۹۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۲۱ %	۱۷	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۱,۷۴۵,۰۰۸	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۷ %	۱۸	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۱۸	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...417 »