ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲۲,۹۶۲,۶۲۴	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۸ %	۶	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۲,۹۶۲,۶۲۴	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۸ %	۶	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲۳,۸۷۶,۸۶۳	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۳ %	۷	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۴,۴۶۱,۸۲۰	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳ %	۸	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲۴,۸۸۷,۲۴۳	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۲۸ %	۹	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۳,۸۷۶,۸۶۳	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۳ %	۹	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۲,۹۱۹,۶۶۲	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۹ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۲,۹۱۹,۶۶۲	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۹ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۲,۹۱۹,۶۶۲	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۹ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۲,۲۲۸,۳۴۹	۹۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۶۹۰	۱.۶۱ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...417 »