ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۹,۸۶۲,۵۸۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۱ %	۲۴۹	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۹,۰۹۴,۴۱۸	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۱ %	۲۵۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۸,۲۷۱,۳۸۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۵۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۸,۲۵۸,۰۷۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۵۱	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۷,۷۰۹,۷۸۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۵۲	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۷,۷۰۹,۷۸۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۵۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۷,۷۰۹,۷۸۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۵۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۶,۸۸۷,۳۴۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۵۴	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶,۱۷۴,۵۶۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۵۵	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۵,۵۱۶,۶۲۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۲ %	۲۵۶	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...417 »