ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۹	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۲۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۲۱	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۲۱	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۲۲	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۴	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۴	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۶,۵۷۰,۴۴۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۵	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۷,۲۸۳,۷۴۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...417 »