ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۳,۹۹۱,۵۹۹	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۵۸	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۳,۳۳۳,۱۷۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۵۹	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳,۳۳۳,۱۷۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۶۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳,۳۳۳,۱۷۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۶۱	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۲,۷۸۴,۴۸۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۶۲	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۲,۵۶۵,۰۰۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۰۸	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۲,۸۹۴,۲۱۹	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۰۹	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۲,۸۹۴,۲۱۹	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۰۹	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۳,۵۵۲,۶۴۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳,۵۵۲,۶۴۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۱	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...417 »