ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴,۳۷۵,۶۸۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۰۱ %	۲۴۸	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۵,۰۳۴,۱۱۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۰۱ %	۲۴۹	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۵,۳۶۳,۳۲۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۰۱ %	۲۵۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۵,۰۳۴,۱۱۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۰۱ %	۲۵۱	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۴,۳۷۵,۶۸۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۰۱ %	۲۵۲	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۴,۳۷۵,۶۸۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۰۱ %	۲۵۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴,۳۷۵,۶۸۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۵۴	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴,۶۵۰,۰۲۸	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۵۵	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۴,۹۷۹,۲۴۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۵۶	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۴,۴۸۵,۴۲۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۵۷	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...417 »