ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۹,۷۵۲,۸۴۶	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۴۱	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۹,۷۵۲,۸۴۶	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۴۲	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۹,۷۵۲,۸۴۶	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۴۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۰,۴۶۶,۱۴۴	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۴۴	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۰,۶۸۵,۶۲۰	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۴۴	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۹,۹۱۷,۴۵۴	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۱ %	۲۴۵	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۲۰,۰۸۲,۰۶۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۱ %	۲۴۶	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲۰,۶۳۰,۷۵۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۱ %	۲۴۷	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۲۰,۶۳۰,۷۵۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۱ %	۲۴۷	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲۰,۶۳۰,۷۵۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۱ %	۲۴۸	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...417 »