ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۲	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۳	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۷۳	۲.۳۲ %	۲۴	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۷۳	۲.۳۲ %	۲۴	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۲,۹۱۵,۵۶۷	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۷۳	۲.۲۴ %	۲۵	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۱,۹۱۴,۶۵۸	۹۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۷۳	۲.۳۴ %	۲۶	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۱,۹۱۴,۶۵۸	۹۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۷۳	۲.۳۴ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۱,۹۱۴,۶۵۸	۹۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۷۳	۲.۳۴ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...417 »