صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۴۴,۵۴۶,۵۵۴ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۹۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۲۲,۳۹۸ | ۸.۴۱ % | ۱۷۲,۰۴۸ | ۰.۳۵ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۴۴,۵۴۶,۵۵۴ | ۹۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۹۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۱۹,۸۰۷ | ۸.۴۱ % | ۱۷۲,۰۴۸ | ۰.۳۵ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۴۴,۷۶۳,۰۷۹ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۱۷,۲۱۹ | ۸.۳۷ % | ۱۷۱,۹۴۹ | ۰.۳۵ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۴۵,۴۹۲,۷۵۳ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۳۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۱۴,۶۳۴ | ۸.۲۴ % | ۱۷۱,۷۹۷ | ۰.۳۴ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۴۶,۸۰۹,۴۱۶ | ۹۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۳۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۱۲,۰۵۳ | ۸ % | ۳۲۱,۳۰۸ | ۰.۶۳ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۴۶,۳۱۴,۸۰۱ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۳۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۰۹,۴۷۵ | ۸.۰۷ % | ۳۲۱,۱۳۱ | ۰.۶۳ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۴۴,۷۰۶,۰۲۶ | ۹۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۱۰۶,۹۰۰ | ۸.۳۲ % | ۴۱۰,۰۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۴۴,۷۰۶,۰۲۶ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۱۰۴,۳۲۸ | ۸.۳۱ % | ۴۱۰,۰۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۴۴,۷۰۶,۰۲۶ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۱۰۱,۷۶۰ | ۸.۳۱ % | ۴۱۰,۰۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۴۴,۷۰۶,۰۲۶ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۰۹۹,۱۹۵ | ۸.۳ % | ۴۱۰,۰۳۰ | ۰.۸۳ % |