صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۴۱,۶۶۳,۰۹۱ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۲۰,۱۴۰ | ۸.۷۶ % | ۲۱۴,۳۷۲ | ۰.۴۷ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۴۰,۷۲۶,۸۵۱ | ۹۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۷,۶۷۱ | ۸.۹۳ % | ۲۶۶,۰۳۴ | ۰.۵۹ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۴۰,۷۲۶,۸۵۱ | ۹۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۵,۲۰۴ | ۸.۹۲ % | ۲۶۶,۰۳۴ | ۰.۵۹ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۴۰,۷۲۶,۸۵۱ | ۹۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۲,۷۴۰ | ۸.۹۲ % | ۲۶۶,۰۳۴ | ۰.۵۹ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۴۰,۷۲۶,۸۵۱ | ۹۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۰,۲۷۹ | ۸.۹۱ % | ۲۶۶,۰۳۴ | ۰.۵۹ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۴۰,۳۸۵,۶۵۹ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۰۷,۸۲۱ | ۸.۹۷ % | ۲۷۴,۰۶۴ | ۰.۶۱ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۴۰,۵۵۰,۰۰۴ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۰۵,۳۶۷ | ۸.۹۳ % | ۲۹۱,۳۲۱ | ۰.۶۵ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۴۲,۸۷۰,۰۹۰ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۰۲,۹۱۵ | ۸.۴۹ % | ۲۹۴,۸۰۰ | ۰.۶۲ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۴۳,۵۰۸,۹۳۴ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۰۰,۴۶۶ | ۸.۳۷ % | ۱۳۸,۹۹۲ | ۰.۲۹ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۴۳,۵۰۸,۹۳۴ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۸,۰۲۰ | ۸.۳۷ % | ۱۳۸,۹۹۲ | ۰.۲۹ % |