صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۳۷,۵۴۲,۶۵۰ | ۸۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۱۸۴ | ۹.۵۹ % | ۶۶۹,۳۰۶ | ۱.۵۸ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۳۷,۵۴۲,۶۵۰ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۶۷,۶۵۲ | ۹.۵۹ % | ۶۶۹,۳۰۶ | ۱.۵۸ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۳۷,۵۴۲,۶۵۰ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۶۵,۱۲۴ | ۹.۵۸ % | ۶۶۹,۳۰۶ | ۱.۵۸ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۳۶,۶۳۲,۵۰۳ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۶۲,۵۹۸ | ۹.۷۹ % | ۶۶۸,۵۳۷ | ۱.۶۱ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۳۶,۸۲۶,۳۶۹ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۰۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۶۰,۰۷۶ | ۹.۷۴ % | ۶۶۸,۰۵۷ | ۱.۶ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۳۶,۸۶۰,۶۴۸ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۲۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۵۷,۵۵۷ | ۹.۷۸ % | ۴۲۰,۳۳۵ | ۱.۰۱ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۳۷,۰۹۱,۹۲۵ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۳۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۵۵,۰۴۰ | ۹.۷۲ % | ۴۲۶,۳۷۱ | ۱.۰۲ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۳۷,۸۸۹,۵۵۹ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۵۲,۵۲۸ | ۹.۵۴ % | ۴۰۰,۰۰۸ | ۰.۹۴ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۳۷,۸۸۹,۵۵۹ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۵۰,۰۱۸ | ۹.۵۳ % | ۴۰۰,۰۰۸ | ۰.۹۴ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۳۷,۸۸۹,۵۵۹ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۴۷,۵۱۱ | ۹.۵۳ % | ۴۰۰,۰۰۸ | ۰.۹۴ % |