صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴۲,۵۵۶,۷۵۳ | ۹۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۹۱۸ | ۸.۹۳ % | ۱۸,۹۵۵ | ۰.۰۴ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴۲,۷۸۴,۴۴۹ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۲,۲۶۰ | ۸.۸۸ % | ۳۰,۰۲۱ | ۰.۰۶ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴۲,۷۸۴,۴۴۹ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۹,۶۰۶ | ۸.۸۷ % | ۳۰,۰۲۱ | ۰.۰۶ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴۲,۲۹۳,۷۸۹ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۳ | ۰.۰۸ % | ۴,۱۶۶,۹۵۴ | ۸.۹۵ % | ۳۷,۴۵۴ | ۰.۰۸ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴۳,۰۰۶,۶۴۷ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۶ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۶۴,۳۰۷ | ۸.۸ % | ۱۲۵,۰۵۱ | ۰.۲۶ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴۳,۱۳۷,۵۶۳ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۶۱,۶۶۲ | ۸.۷۷ % | ۱۲۴,۸۲۴ | ۰.۲۶ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴۳,۱۳۷,۵۶۳ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۵۹,۰۲۱ | ۸.۷۷ % | ۱۲۴,۸۲۴ | ۰.۲۶ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴۳,۱۳۷,۵۶۳ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۵۶,۳۸۴ | ۸.۷۶ % | ۱۲۴,۸۲۴ | ۰.۲۶ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۴۲,۳۹۰,۳۸۲ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۰ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۵۳,۷۴۹ | ۸.۹ % | ۱۲۴,۷۴۲ | ۰.۲۷ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴۲,۶۴۹,۲۹۰ | ۹۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۵۱,۱۱۹ | ۸.۸۲ % | ۱۲۴,۶۵۹ | ۰.۲۶ % |