صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۳۸,۱۶۸,۶۳۸ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۰۱,۶۸۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۳۹,۴۵۲,۵۵۴ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۹۸,۹۹۳ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۳۹,۴۵۲,۵۵۴ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۹۶,۳۰۴ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۳۹,۴۵۲,۵۵۴ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۹۳,۶۱۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۳۹,۸۲۹,۳۴۷ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۹۰,۹۳۷ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۳۹,۱۲۱,۳۶۷ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۸۸,۲۵۹ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۳۸,۴۷۲,۸۷۳ | ۹۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۸۵,۵۸۴ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴۰,۶۱۴,۲۵۸ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵ | ۰ % | ۴,۱۸۲,۹۱۲ | ۹.۳۳ % | ۱۲,۳۵۷ | ۰.۰۳ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴۲,۵۵۶,۷۵۳ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹ | ۰ % | ۴,۱۸۰,۲۴۴ | ۸.۹۴ % | ۱۸,۹۵۵ | ۰.۰۴ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴۲,۵۵۶,۷۵۳ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹ | ۰ % | ۴,۱۷۷,۵۷۹ | ۸.۹۴ % | ۱۸,۹۵۵ | ۰.۰۴ % |