صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳۸,۱۰۲,۳۳۳ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۷,۸۳۵ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳۸,۱۰۲,۳۳۳ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۵,۰۹۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳۷,۵۸۷,۵۲۵ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۲,۳۵۶ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳۷,۶۶۴,۲۳۱ | ۹۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۵۹,۶۲۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۸,۷۸۷,۹۰۵ | ۹۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۵۶,۸۹۲ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۳۹,۳۰۸,۷۶۹ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۵۴,۱۶۵ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳۹,۶۰۷,۸۵۸ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۵۱,۴۴۲ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳۹,۶۰۷,۸۵۸ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۴۸,۷۲۲ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳۹,۶۰۷,۸۵۸ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۴۶,۰۰۶ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳۹,۸۸۴,۲۷۱ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۴۳,۲۹۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % |