صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۳۸,۳۰۹,۲۷۲ | ۹۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۹۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۹۱,۴۷۹ | ۸.۲۵ % | ۴۵۸,۸۲۴ | ۱.۰۸ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۳۸,۶۸۲,۲۸۰ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۲۵ | ۰.۷۱ % | ۳,۴۸۹,۱۵۳ | ۸.۱۷ % | ۲۵۸,۸۸۸ | ۰.۶۱ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۳۸,۸۴۷,۱۴۵ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۹,۲۱۹ | ۸.۸۱ % | ۲۵۸,۷۳۲ | ۰.۶ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۳۹,۲۴۱,۴۳۲ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۶,۷۰۴ | ۸.۷۳ % | ۲۵۸,۵۷۷ | ۰.۶ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۴۰,۰۳۰,۱۷۱ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۴,۱۹۳ | ۸.۵۶ % | ۲۵۸,۴۲۱ | ۰.۵۹ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۳۹,۷۹۱,۸۱۷ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۱,۶۸۴ | ۸.۶۱ % | ۲۵۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۳۹,۷۹۱,۸۱۷ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۹,۱۷۹ | ۸.۶ % | ۲۵۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۳۹,۷۹۱,۸۱۷ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۶,۶۷۸ | ۸.۶ % | ۲۵۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۳۸,۵۳۰,۶۳۰ | ۹۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۴,۱۷۹ | ۸.۸۵ % | ۲۵۷,۸۱۸ | ۰.۶۱ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۳۸,۱۸۹,۱۵۵ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۱,۶۸۴ | ۸.۹۱ % | ۲۵۷,۶۶۲ | ۰.۶۱ % |